Rapport de rendez-vous
Export prêt à présenter en rendez-vous DAF.
NAVISCOP
ATELIER MOREAU
Rapport du
Synthèse
Situation globalement maîtrisée, avec quelques points d'attention à traiter pour sécuriser l'année.
Indicateurs clés
Chiffre d’affaires HT
231 000 €
Marge brute
138 600 € (60.0 %)
EBE
21 080 €
Résultat prévisionnel
19 184 €
Seuil de rentabilité
199 027 €
Trésorerie à 12 mois
34 214 €
Créances clients
20 400 €
Mois de trésorerie d’avance
1.0
Plan de trésorerie
| Mois | Encaissements | Décaissements | Solde fin |
|---|---|---|---|
| Janvier | 18 000 € | 18 800 € | 21 200 € |
| Février | 21 600 € | 20 236 € | 22 564 € |
| Mars | 25 200 € | 29 672 € | 18 092 € |
| Avril | 30 000 € | 21 308 € | 26 784 € |
| Mai | 27 600 € | 19 564 € | 34 820 € |
| Juin | 22 800 € | 24 500 € | 33 120 € |
| Juillet | 19 200 € | 15 956 € | 36 364 € |
| Août | 14 400 € | 16 912 € | 33 852 € |
| Septembre | 16 800 € | 25 328 € | 25 324 € |
| Octobre | 24 000 € | 22 424 € | 26 900 € |
| Novembre | 28 800 € | 21 100 € | 34 600 € |
| Décembre | 26 400 € | 26 786 € | 34 214 € |
Alertes
- • Votre marge de sécurité de trésorerie est insuffisante.
- • Votre structure de charges fixes pèse trop lourd dans votre modèle.
- • Votre activité ne finance pas encore votre rémunération cible.
- • Votre activité ne dégage pas le résultat attendu.
Recommandations
- Reconstituer un matelas d'au moins 2 mois de charges avant tout nouvel engagement.
- Passer en revue les charges fixes ligne à ligne : chaque euro économisé tombe directement dans le résultat.